| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 670.00 | 9 000.00 | 6 670.00 | 15 670.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 1 226 663.00 | | 1 226 663.00 | 1 226 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 571.00 | | 1 239 571.00 | 1 239 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 241.00 | 9 000.00 | 1 246 241.00 | 1 255 241.00 |
CU Autres participations | 15 670.00 | 9 000.00 | 6 670.00 | 15 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 080.00 | | | 1 140 080.00 |
DH Report à nouveau | | 1 127 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 469.00 | 12 377.00 | | 37 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 549.00 | 1 205 080.00 | | 1 242 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 1 900.00 | | 2 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 220 191.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691.00 | 659 905.00 | | 3 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 241.00 | 1 864 985.00 | | 1 246 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 379 232.00 | 269 000.00 | | 1 379 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 232.00 | 269 000.00 | | 1 379 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828 500.00 | | | 1 828 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 267.00 | 269 000.00 | | -449 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 932.00 | 536 796.00 | | 1 881 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 463.00 | 524 419.00 | | 1 844 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 469.00 | 12 377.00 | | 37 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 170.00 | | | 1 844 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 828 500.00 | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828 500.00 | 15 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 170.00 | | | 1 844 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 493.00 | | 501 493.00 | 510 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 493.00 | | 501 493.00 | 510 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 501 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 667.00 | | | 437 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |