| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 766 468.00 | 431 253.00 | 335 215.00 | 766 468.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 612.00 | 431 253.00 | 335 359.00 | 766 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
072 Créances – Autres | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
084 Disponibilités | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
110 Total général Actif | 907 433.00 | 431 253.00 | 476 180.00 | 907 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 92 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 847.00 | | | 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 131 629.00 | | | 131 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 937.00 | | | -42 937.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 428.00 | | | -32 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 958.00 | | | 779 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |