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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 709 523.00 | 489 905.00 | 219 618.00 | 709 523.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 962.00 | 489 905.00 | 221 057.00 | 710 962.00 |
060 Stock marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
084 Disponibilités | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
110 Total général Actif | 824 819.00 | 489 905.00 | 334 914.00 | 824 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 531.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 709 432.00 | | | 709 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 901.00 | | | 19 901.00 |