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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756 416.00 | 451 859.00 | 304 557.00 | 756 416.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 560.00 | 451 859.00 | 304 701.00 | 756 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
084 Disponibilités | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 437.00 | | 148 437.00 | 148 437.00 |
110 Total général Actif | 904 996.00 | 451 859.00 | 453 137.00 | 904 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 104 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -230.00 | | | -230.00 |
242 Autres charges externes. | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 321.00 | | | -27 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 882.00 | | | 200 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 612.00 | | | 766 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 124.00 | | | 28 124.00 |