| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 339.00 | 17 028.00 | 8 311.00 | 25 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 300.00 | 17 269.00 | 14 031.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 660.00 | 10 048.00 | 104 611.00 | 114 660.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 960.00 | 10 048.00 | 328 912.00 | 338 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 260.00 | 27 317.00 | 342 943.00 | 370 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 151 292.00 | 132 095.00 | | 151 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 976.00 | 19 197.00 | | 37 976.00 |
DL TOTAL (I) | 192 569.00 | 154 592.00 | | 192 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 1 355.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 21 048.00 | | 48 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 634.00 | 41 960.00 | | 61 634.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 669.00 | | 2 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 408.00 | 37 208.00 | | 27 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 374.00 | 104 822.00 | | 150 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 943.00 | 259 414.00 | | 342 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 374.00 | 84 822.00 | | 150 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
FG Production vendue services | 301 786.00 | | 301 786.00 | 301 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 165.00 | | 508 165.00 | 508 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 2 651.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 393.00 | 417 134.00 | | 510 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 416.00 | 397 936.00 | | 472 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 976.00 | 19 197.00 | | 37 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 808.00 | | 7 248.00 | 32 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965.00 | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 31 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 25 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 112.00 | | 3 018.00 | 27 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | 4 230.00 | 5 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 701.00 | 4 359.00 | 4 791.00 | 17 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 4 359.00 | 4 791.00 | 17 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582.00 | | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 372.00 | 136 652.00 | 5 720.00 | 142 372.00 |
VW T.V.A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 863.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | 5 112.00 | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 19 437.00 | 16 447.00 | | 19 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 406.00 | 17 560.00 | | 19 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | 18 935.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 260.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 123.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 697.00 | 85 051.00 | | 99 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 130.00 | 34 361.00 | | 38 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 324.00 | 58 055.00 | | 44 324.00 |