| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 20 441.00 | 5 458.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 705.00 | 20 682.00 | 42 023.00 | 62 705.00 |
BT Marchandises | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BZ Autres créances | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 906.00 | | 303 906.00 | 303 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 611.00 | 20 682.00 | 345 929.00 | 366 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 189 269.00 | 151 292.00 | | 189 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | 37 976.00 | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 221 652.00 | 192 569.00 | | 221 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 999.00 | 9 760.00 | | 15 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | 48 857.00 | | 38 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 052.00 | 61 634.00 | | 59 052.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | 2 715.00 | | 8 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | 27 408.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 276.00 | 150 374.00 | | 124 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 929.00 | 342 943.00 | | 345 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 276.00 | 150 374.00 | | 124 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 300.00 | | 31 620.00 | 31 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 62 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | 30 530.00 | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | | 560.00 | 25 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 530.00 | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 269.00 | 3 413.00 | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 3 413.00 | | 17 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 89 643.00 | | | 89 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |