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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 028.00 | 40 289.00 | 7 740.00 | 48 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 075.00 | 26 239.00 | 46 837.00 | 73 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 494.00 | 66 528.00 | 61 966.00 | 128 494.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 077.00 | | 221 077.00 | 221 077.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CF Disponibilités | 348 244.00 | | 348 244.00 | 348 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 764.00 | | 600 764.00 | 600 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 258.00 | 66 528.00 | 662 731.00 | 729 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 319 508.00 | 286 735.00 | | 319 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 654.00 | 32 773.00 | | 36 654.00 |
DL TOTAL (I) | 359 462.00 | 322 808.00 | | 359 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025.00 | 13 706.00 | | 23 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 606.00 | 20 865.00 | | 66 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 46 985.00 | | 88 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 957.00 | 61 350.00 | | 115 957.00 |
EA Autres dettes | 9 156.00 | 14 245.00 | | 9 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 268.00 | 158 104.00 | | 303 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 731.00 | 480 912.00 | | 662 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 268.00 | 150 032.00 | | 303 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 667.00 | | 32 916.00 | 104 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 128 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | 73 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | | 32 466.00 | 49 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 390.00 | | 450.00 | 7 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 443.00 | 18 303.00 | 8 218.00 | 56 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 549.00 | 7 740.00 | | 32 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 10 564.00 | 8 218.00 | 23 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 524.00 | 88 524.00 | | 88 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 221 077.00 | 221 077.00 | | 221 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VI Groupe et associés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 910.00 | 259 910.00 | | 259 910.00 |
VW T.V.A. | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 1 915.00 | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 716.00 | 5 355.00 | | 15 716.00 |
ST Autres comptes | 28 681.00 | 19 932.00 | | 28 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 998.00 | 25 238.00 | | 29 998.00 |
YT Sous‐traitance | 7 972.00 | 13 408.00 | | 7 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 470.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | 2 385.00 | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 758.00 | | | 279 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 365.00 | 63 933.00 | | 82 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |