| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 466.00 | 23 037.00 | 1 429.00 | 24 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 177.00 | 83 241.00 | 10 936.00 | 94 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 643.00 | 106 278.00 | 12 365.00 | 118 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 116.00 | 1 764.00 | 194 352.00 | 196 116.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 72 013.00 | | 72 013.00 | 72 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 390.00 | 1 764.00 | 427 626.00 | 429 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 033.00 | 108 042.00 | 439 991.00 | 548 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
DL TOTAL (I) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 264.00 | | | 279 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 293.00 | | | 262 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 026.00 | 7 252.00 | | 99 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 026.00 | 7 252.00 | | 99 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 550.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 550.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 550.00 | | 1 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 190 718.00 | | | 190 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 536.00 | 50 565.00 | 16 971.00 | 67 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 898.00 | 212 898.00 | | 212 898.00 |
VW T.V.A. | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 264.00 | 262 293.00 | 16 971.00 | 279 264.00 |