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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 255.00 | 25 144.00 | 8 112.00 | 33 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 060.00 | 77 903.00 | 7 156.00 | 85 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 949.00 | 103 047.00 | 41 902.00 | 144 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 332.00 | | 157 332.00 | 157 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 954.00 | 466.00 | 145 488.00 | 145 954.00 |
BZ Autres créances | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
CF Disponibilités | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 159.00 | 466.00 | 422 693.00 | 423 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 108.00 | 103 513.00 | 464 595.00 | 568 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 230 254.00 | 223 848.00 | | 230 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | 38 407.00 | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 279 815.00 | 270 614.00 | | 279 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 692.00 | 77 584.00 | | 32 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 83 440.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 018.00 | 76 589.00 | | 71 018.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 11 007.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 780.00 | 248 620.00 | | 184 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 595.00 | 519 234.00 | | 464 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 156.00 | 231 052.00 | | 182 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 128.00 | | 27 822.00 | 117 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 143.00 | | 27 822.00 | 115 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 774.00 | 5 273.00 | | 97 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 774.00 | 5 273.00 | | 97 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 692.00 | 30 068.00 | 2 624.00 | 32 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 406.00 | 218 421.00 | 1 985.00 | 220 406.00 |
VW T.V.A. | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 780.00 | 182 156.00 | 2 624.00 | 184 780.00 |