| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 722.00 | 4 880.00 | 1 842.00 | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 18 755.00 | 1 245.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 754.00 | 95 632.00 | 7 123.00 | 102 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 502.00 | 119 267.00 | 19 235.00 | 138 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 450.00 | 119 267.00 | 125 183.00 | 244 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 092.00 | 62 061.00 | | 62 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 31.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 63 473.00 | 63 092.00 | | 63 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 034.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 25 197.00 | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 434.00 | 27 890.00 | | 41 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 183.00 | 111 259.00 | | 125 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 434.00 | 27 890.00 | | 41 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 281.00 | 12 080.00 | | 14 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 268.00 | 257 494.00 | | 269 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 888.00 | 257 463.00 | | 268 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 31.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 727.00 | | 5 065.00 | 145 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 138 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 290.00 | 129 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 702.00 | | 5 065.00 | 136 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 074.00 | 9 148.00 | 7 954.00 | 118 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 074.00 | 9 148.00 | 7 954.00 | 118 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 3 556.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | 2 590.00 | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 54 517.00 | 29 881.00 | | 54 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 431.00 | 22 067.00 | | 23 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 6 705.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | 3 998.00 | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 066.00 | 61 632.00 | | 51 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 405.00 | 6 666.00 | | 9 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 653.00 | 61 243.00 | | 88 653.00 |