| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 722.00 | 5 841.00 | 881.00 | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 727.00 | 98 097.00 | 9 630.00 | 107 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 449.00 | 123 938.00 | 10 511.00 | 134 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 021.00 | 11 208.00 | 56 813.00 | 68 021.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 762.00 | 11 208.00 | 95 554.00 | 106 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 211.00 | 135 146.00 | 106 065.00 | 241 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 473.00 | 62 092.00 | | 62 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275.00 | 380.00 | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 64 747.00 | 63 473.00 | | 64 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 660.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | 40 770.00 | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 318.00 | 41 434.00 | | 41 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 065.00 | 125 183.00 | | 106 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 318.00 | 41 434.00 | | 41 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 466.00 | | 232 466.00 | 232 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 466.00 | | 232 466.00 | 232 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 965.00 | 14 281.00 | | 11 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 025.00 | 3 800.00 | | 9 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 3 800.00 | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 025.00 | 4 336.00 | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 4 336.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -536.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 267.00 | 269 268.00 | | 264 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 992.00 | 268 888.00 | | 262 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275.00 | 380.00 | | 1 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 502.00 | | 4 973.00 | 138 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 134 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 477.00 | | 4 973.00 | 129 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 267.00 | 4 671.00 | | 119 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 267.00 | 4 671.00 | | 119 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 276.00 | 11 208.00 | 20 276.00 | 20 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 20 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 368.00 | | 3 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868.00 | 8 455.00 | | 6 868.00 |
ST Autres comptes | 46 546.00 | 54 517.00 | | 46 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 915.00 | 23 431.00 | | 3 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 183.00 | 2 250.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 3 813.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 893.00 | 51 066.00 | | 50 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 762.00 | 9 405.00 | | 5 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 512.00 | 88 653.00 | | 57 512.00 |