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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 394.00 | 101 027.00 | 7 367.00 | 108 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 116.00 | 127 749.00 | 7 367.00 | 135 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 261.00 | 11 208.00 | 45 053.00 | 56 261.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 800.00 | 11 208.00 | 99 592.00 | 110 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 916.00 | 138 957.00 | 106 959.00 | 245 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 747.00 | 62 473.00 | | 63 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 1 275.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 65 727.00 | 64 747.00 | | 65 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 1 460.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 941.00 | 39 856.00 | | 37 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 232.00 | 41 318.00 | | 41 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 959.00 | 106 065.00 | | 106 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 095.00 | | 244 095.00 | 244 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 623.00 | 11 965.00 | | 15 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 095.00 | 264 267.00 | | 244 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 115.00 | 262 992.00 | | 243 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 1 275.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 449.00 | | 667.00 | 134 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 449.00 | | 667.00 | 134 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 938.00 | 3 811.00 | | 123 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 938.00 | 3 811.00 | | 123 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 3 830.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 6 868.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 38 878.00 | 46 546.00 | | 38 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 3 915.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | 183.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | 4 279.00 | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 749.00 | 50 893.00 | | 50 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 338.00 | 5 762.00 | | 4 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 240.00 | 57 512.00 | | 45 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |