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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 345.00 | 207 680.00 | 7 664.00 | 215 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 962.00 | 93 110.00 | 12 851.00 | 105 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 297.00 | 300 791.00 | 33 505.00 | 334 297.00 |
BT Marchandises | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BZ Autres créances | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CF Disponibilités | 401 324.00 | | 401 324.00 | 401 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 969.00 | | 600 969.00 | 600 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 266.00 | 300 791.00 | 634 475.00 | 935 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DG Autres réserves | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
DL TOTAL (I) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | | | 170 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 039.00 | | | 476 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 475.00 | | | 634 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 039.00 | | | 476 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 852.00 | | 6 444.00 | 327 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 376.00 | | 4 930.00 | 316 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 1 513.00 | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 723.00 | 7 068.00 | | 293 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 723.00 | 7 068.00 | | 293 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
VC Groupe et associés | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VI Groupe et associés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VP Divers | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 358.00 | 78 038.00 | 6 320.00 | 84 358.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 039.00 | 476 039.00 | | 476 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
ST Autres comptes | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 043.00 | | | 183 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 666.00 | | | 291 666.00 |