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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 238.00 | 186 424.00 | 4 814.00 | 191 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 364.00 | 86 088.00 | 12 275.00 | 98 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 294.00 | 272 513.00 | 27 781.00 | 300 294.00 |
BT Marchandises | 90 295.00 | | 90 295.00 | 90 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 74 887.00 | | 74 887.00 | 74 887.00 |
CF Disponibilités | 365 517.00 | | 365 517.00 | 365 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 108.00 | | 572 108.00 | 572 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 403.00 | 272 513.00 | 599 890.00 | 872 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DG Autres réserves | 49 713.00 | | | 49 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
DL TOTAL (I) | 156 980.00 | | | 156 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 800.00 | | | 191 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 695.00 | | | 165 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 890.00 | | | 599 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 909.00 | | | 442 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 297.00 | | 3 550.00 | 334 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 298.00 | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 553.00 | 300 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 254.00 | 289 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 307.00 | | 3 550.00 | 321 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 791.00 | 6 976.00 | 35 254.00 | 300 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 791.00 | 6 976.00 | 35 254.00 | 300 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VB T. V. A. | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
VC Groupe et associés | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VI Groupe et associés | 85 413.00 | 85 413.00 | | 85 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 902.00 | 89 880.00 | 4 021.00 | 93 902.00 |
VW T.V.A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 909.00 | 442 909.00 | | 442 909.00 |