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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 318.00 | 910.00 | 1 229.00 |
AH Fonds commercial | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 238.00 | 189 267.00 | 1 971.00 | 191 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 518.00 | 91 722.00 | 30 796.00 | 122 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 847.00 | 281 308.00 | 44 539.00 | 325 847.00 |
BT Marchandises | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 548 240.00 | | 548 240.00 | 548 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 872.00 | | 730 872.00 | 730 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 719.00 | 281 308.00 | 775 411.00 | 1 056 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 233.00 | | | 270 233.00 |
DL TOTAL (I) | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 877.00 | | | 109 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | | | 187 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 196.00 | | | 458 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 411.00 | | | 775 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 196.00 | | | 458 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 294.00 | | 25 552.00 | 300 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 669.00 | | 1 229.00 | 6 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 603.00 | | 24 154.00 | 289 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 168.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 513.00 | 8 794.00 | | 272 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 513.00 | 8 476.00 | | 272 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 141.00 | 187 141.00 | | 187 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VI Groupe et associés | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 101.00 | 35 911.00 | 4 190.00 | 40 101.00 |
VW T.V.A. | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 196.00 | 458 196.00 | | 458 196.00 |