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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 383.00 | 159 184.00 | 11 198.00 | 170 383.00 |
AH Fonds commercial | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 938.00 | 170 177.00 | 75 761.00 | 245 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 856.00 | 329 361.00 | 310 495.00 | 639 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 314.00 | 25 995.00 | 652 319.00 | 678 314.00 |
BZ Autres créances | 129 489.00 | | 129 489.00 | 129 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015 929.00 | | 3 015 929.00 | 3 015 929.00 |
CF Disponibilités | 312 734.00 | | 312 734.00 | 312 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 151.00 | 25 995.00 | 4 131 156.00 | 4 157 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 008.00 | 355 356.00 | 4 441 652.00 | 4 797 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 852.00 | 103 353.00 | | 174 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 606.00 | 423 702.00 | | 489 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 336 374.00 | 423 330.00 | | 336 374.00 |
DH Report à nouveau | -160 758.00 | -160 758.00 | | -160 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 906.00 | -86 957.00 | | 179 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 980.00 | 707 671.00 | | 1 024 980.00 |
DP Provisions pour risques | 21 637.00 | 10 000.00 | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 637.00 | 10 000.00 | | 21 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 29 702.00 | | 134 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 537.00 | 395 239.00 | | 569 537.00 |
EA Autres dettes | 2 651 604.00 | 263 181.00 | | 2 651 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 035.00 | 688 122.00 | | 3 395 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 652.00 | 1 405 793.00 | | 4 441 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 910.00 | 3 143 540.00 | 3 164 450.00 | 20 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 910.00 | 3 143 540.00 | 3 164 450.00 | 20 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 725.00 | 41 951.00 | | 71 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 907.00 | 41 951.00 | | 74 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 907.00 | -41 951.00 | | -74 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 692.00 | 1 798 170.00 | | 3 264 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 786.00 | 1 885 127.00 | | 3 084 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 906.00 | -86 957.00 | | 179 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 407.00 | | 253 197.00 | 404 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 747.00 | 639 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | 245 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 906.00 | | 132 497.00 | 213 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 176.00 | | 95 177.00 | 167 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 324.00 | | 25 523.00 | 23 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448.00 | 183 679.00 | -13 234.00 | 132 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 368.00 | 130 816.00 | | 28 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 52 863.00 | -13 234.00 | 104 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 22 000.00 | 10 363.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 995.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 47 995.00 | 10 363.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 995.00 | 10 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 608.00 | 134 608.00 | | 134 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 906.00 | 228 906.00 | | 228 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
UX Autres créances clients | 646 422.00 | | | 646 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VB T. V. A. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 804.00 | 2 643 804.00 | | 2 643 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 004.00 | 796 597.00 | 79 407.00 | 876 004.00 |
VW T.V.A. | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 035.00 | 3 395 035.00 | | 3 395 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |