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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 203.00 | 207 164.00 | 161 039.00 | 368 203.00 |
AH Fonds commercial | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 341.00 | 227 320.00 | 100 021.00 | 327 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 244.00 | 634 484.00 | 4 064 759.00 | 4 699 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 623 426.00 | 60 744.00 | 4 562 681.00 | 4 623 426.00 |
BZ Autres créances | 980 933.00 | | 980 933.00 | 980 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 683 065.00 | | 683 065.00 | 683 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 123.00 | 60 744.00 | 6 798 379.00 | 6 859 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 368.00 | 695 229.00 | 10 863 138.00 | 11 558 368.00 |
CU Autres participations | 3 808 514.00 | 200 000.00 | 3 608 514.00 | 3 808 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 605.00 | 489 605.00 | | 489 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DG Autres réserves | 1 631 137.00 | 1 345 811.00 | | 1 631 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 519.00 | 285 325.00 | | 398 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 600.00 | 2 313 080.00 | | 2 711 600.00 |
DP Provisions pour risques | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 900.00 | 48 112.00 | | 58 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 256.00 | 3 520 857.00 | | 3 171 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 230.00 | 127 490.00 | | 346 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 563.00 | 2 694 765.00 | | 2 584 563.00 |
EA Autres dettes | 1 911 026.00 | 38 734.00 | | 1 911 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 925.00 | 107 776.00 | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 129 901.00 | 6 537 738.00 | | 8 129 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 138.00 | 8 872 456.00 | | 10 863 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 645.00 | 6 537 738.00 | | 4 958 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 006 406.00 | 334 077.00 | 12 340 484.00 | 12 006 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 006 406.00 | 334 077.00 | 12 340 484.00 | 12 006 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 357 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 433 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 686 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 052.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 382.00 | 18 122.00 | | 128 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 028.00 | 9 936 953.00 | | 12 413 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 508.00 | 9 651 627.00 | | 12 014 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 519.00 | 285 325.00 | | 398 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 835.00 | | 3 732 347.00 | 979 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 937.00 | 3 827 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 4 699 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 319.00 | | 103 905.00 | 440 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 369.00 | | 19 973.00 | 307 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 147.00 | | 3 608 469.00 | 232 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 573.00 | 52 912.00 | | 381 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 334.00 | 31 830.00 | | 175 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 239.00 | 21 082.00 | | 206 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
6T Sur comptes clients | 67 785.00 | | 7 040.00 | 67 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 785.00 | 200 000.00 | 7 040.00 | 67 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 422.00 | 200 000.00 | 7 040.00 | 89 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 230.00 | 346 230.00 | | 346 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 481.00 | 506 481.00 | | 506 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 421.00 | 936 421.00 | | 936 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 781.00 | 4 569 781.00 | | 4 569 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VB T. V. A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VC Groupe et associés | 455 038.00 | 455 038.00 | | 455 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 026.00 | 1 911 026.00 | | 1 911 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 606.00 | 358 606.00 | | 358 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 511.00 | 172 511.00 | | 172 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 937.00 | 106 937.00 | | 106 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VW T.V.A. | 969 150.00 | 969 150.00 | | 969 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 645.00 | 4 958 645.00 | | 4 958 645.00 |