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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 298.00 | 175 334.00 | 88 964.00 | 264 298.00 |
AH Fonds commercial | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 369.00 | 206 239.00 | 101 130.00 | 307 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 835.00 | 381 573.00 | 598 262.00 | 979 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 069.00 | 67 785.00 | 4 141 284.00 | 4 209 069.00 |
BZ Autres créances | 1 576 503.00 | | 1 576 503.00 | 1 576 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 929.00 | | 2 015 929.00 | 2 015 929.00 |
CF Disponibilités | 531 469.00 | | 531 469.00 | 531 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 979.00 | 67 785.00 | 8 274 194.00 | 8 341 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 814.00 | 449 357.00 | 8 872 456.00 | 9 321 814.00 |
CU Autres participations | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 852.00 | 174 852.00 | | 174 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 606.00 | 489 606.00 | | 489 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DG Autres réserves | 1 345 812.00 | 343 037.00 | | 1 345 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 326.00 | 1 002 775.00 | | 285 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 081.00 | 2 027 755.00 | | 2 313 081.00 |
DP Provisions pour risques | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 858.00 | 3 132 125.00 | | 3 520 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 491.00 | 187 095.00 | | 127 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 766.00 | 3 064 755.00 | | 2 694 766.00 |
EA Autres dettes | 38 734.00 | 44 299.00 | | 38 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 777.00 | 139 655.00 | | 107 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 537 739.00 | 6 567 930.00 | | 6 537 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 872 456.00 | 8 617 322.00 | | 8 872 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 522 585.00 | 393 001.00 | 9 915 586.00 | 9 522 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 585.00 | 393 001.00 | 9 915 586.00 | 9 522 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 935 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 616 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 052.00 | 18 240.00 | | 17 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 052.00 | 18 240.00 | | 17 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 052.00 | -18 240.00 | | -17 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 285 962.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 936 953.00 | 11 091 091.00 | | 9 936 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 628.00 | 10 088 316.00 | | 9 651 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 326.00 | 1 002 775.00 | | 285 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 870.00 | | 140 965.00 | 838 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 319.00 | | 75 000.00 | 365 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 408.00 | | 50 961.00 | 256 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 143.00 | | 15 004.00 | 217 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 849.00 | 27 724.00 | | 353 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 8 334.00 | | 167 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 849.00 | 19 390.00 | | 186 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
6T Sur comptes clients | 8 441.00 | 61 287.00 | 1 943.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 61 287.00 | 1 943.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 078.00 | 61 287.00 | 1 943.00 | 30 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 287.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 061.00 | 1 139 061.00 | | 1 139 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 167.00 | 805 167.00 | | 805 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 975.00 | | | 4 146 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VB T. V. A. | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 132.00 | | | 1 483 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 520 858.00 | 3 520 858.00 | | 3 520 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 683.00 | 5 732 488.00 | 94 195.00 | 5 826 683.00 |
VW T.V.A. | 730 634.00 | 730 634.00 | | 730 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 739.00 | 6 537 739.00 | | 6 537 739.00 |