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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 626.00 | 6 909.00 | 1 717.00 | 8 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 305.00 | 393.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 587.00 | 9 214.00 | 3 373.00 | 12 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 050.00 | 9 214.00 | 40 836.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 687.00 | -663.00 | | -5 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 343.00 | -5 024.00 | | -34 343.00 |
DL TOTAL (I) | -33 430.00 | 913.00 | | -33 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 185.00 | 1 794.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 16 001.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | 31 566.00 | | 37 827.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 266.00 | 67 752.00 | | 74 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 836.00 | 68 665.00 | | 40 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 099.00 | | 263 099.00 | 263 099.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 444.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 1 444.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | -1 444.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 167.00 | 280 281.00 | | 267 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 510.00 | 285 305.00 | | 301 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 343.00 | -5 024.00 | | -34 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 9 964.00 | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 123.00 | 1 505.00 | 2 414.00 | 10 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 123.00 | 1 505.00 | 2 414.00 | 10 123.00 |