| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 8 891.00 | 3 235.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095.00 | 3 985.00 | 1 110.00 | 5 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495.00 | 12 876.00 | 5 619.00 | 18 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 321.00 | | 76 321.00 | 76 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 817.00 | 12 876.00 | 81 941.00 | 94 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 35 397.00 | -40 030.00 | | 35 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | 75 426.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 43 866.00 | 41 997.00 | | 43 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 185.00 | 17 185.00 | | 14 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 10 857.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 660.00 | 37 844.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 074.00 | 65 886.00 | | 38 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 941.00 | 107 883.00 | | 81 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 265.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 265.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 2 334.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 2 334.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -2 069.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 509.00 | 386 701.00 | | 258 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 640.00 | 311 274.00 | | 256 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | 75 426.00 | | 1 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305.00 | 3 659.00 | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 1 851.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 1 851.00 | | 11 025.00 |