| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126.00 | 7 960.00 | 4 166.00 | 12 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 3 064.00 | 1 329.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 789.00 | 11 025.00 | 6 765.00 | 17 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 894.00 | | 69 894.00 | 69 894.00 |
BZ Autres créances | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 908.00 | 11 025.00 | 107 883.00 | 118 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -40 030.00 | -5 687.00 | | -40 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 426.00 | -34 343.00 | | 75 426.00 |
DL TOTAL (I) | 41 997.00 | -33 430.00 | | 41 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 20 185.00 | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 14 286.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | 37 827.00 | | 37 844.00 |
EA Autres dettes | | 1 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 886.00 | 74 266.00 | | 65 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 883.00 | 40 836.00 | | 107 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 410.00 | | 386 410.00 | 386 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 410.00 | | 386 410.00 | 386 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 381.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 1 852.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 2 151.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -1 771.00 | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 701.00 | 267 167.00 | | 386 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 274.00 | 301 510.00 | | 311 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 426.00 | -34 343.00 | | 75 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 1 811.00 | | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 1 811.00 | | 9 215.00 |