| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 576.00 | 54 040.00 | 15 536.00 | 69 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 273.00 | 249 161.00 | 290 111.00 | 539 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 201.00 | 303 202.00 | 308 999.00 | 612 201.00 |
BT Marchandises | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 661.00 | 1 010.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | 122 671.00 | | 122 671.00 | 122 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 764.00 | 1 661.00 | 353 103.00 | 354 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 966.00 | 304 863.00 | 662 102.00 | 966 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 233.00 | | | -126 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
DL TOTAL (I) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 361.00 | | | 198 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 428.00 | | | 669 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 102.00 | | | 662 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 395.00 | | | 530 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 088 844.00 | | 4 088 844.00 | 4 088 844.00 |
FD Production vendue biens | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FG Production vendue services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 694.00 | | 4 100 694.00 | 4 100 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 828.00 | | | 4 165 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 921.00 | | | 4 096 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 521.00 | 63 832.00 | 1 150.00 | 240 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 521.00 | 63 832.00 | 1 150.00 | 240 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 988.00 | 58 955.00 | 139 033.00 | 197 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 534.00 | 43 182.00 | 3 352.00 | 46 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 429.00 | 530 396.00 | 139 033.00 | 669 429.00 |