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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 589.00 | 57 433.00 | 13 156.00 | 70 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 590.00 | 355 968.00 | 224 621.00 | 580 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 639.00 | 413 402.00 | 241 237.00 | 654 639.00 |
BT Marchandises | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | 631.00 | 1 611.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 647.00 | 631.00 | 284 016.00 | 284 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 287.00 | 414 033.00 | 525 253.00 | 939 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
DL TOTAL (I) | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 756.00 | | | 375 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 253.00 | | | 525 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 782.00 | | | 359 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 154.00 | 59 818.00 | 6 570.00 | 360 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 154.00 | 59 818.00 | 6 570.00 | 360 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | | | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 683.00 | 87 683.00 | | 87 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 722.00 | 62 749.00 | 15 973.00 | 78 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
VP Divers | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 802.00 | 72 342.00 | 3 460.00 | 75 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 756.00 | 359 783.00 | 15 973.00 | 375 756.00 |