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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 321.00 | 41 555.00 | 20 766.00 | 62 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 770.00 | 198 965.00 | 330 804.00 | 529 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 441.00 | 240 520.00 | 354 920.00 | 595 441.00 |
BT Marchandises | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | 192.00 | 1 017.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 962.00 | 192.00 | 284 769.00 | 284 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 404.00 | 240 713.00 | 639 690.00 | 880 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 358.00 | | | -143 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DL TOTAL (I) | -76 233.00 | | | -76 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 974.00 | | | 253 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 923.00 | | | 715 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 690.00 | | | 639 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 398.00 | | | 518 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 645.00 | | 3 786 645.00 | 3 786 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FG Production vendue services | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 031.00 | | 3 793 031.00 | 3 793 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 257.00 | | | -4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 616.00 | | | 3 818 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 491.00 | | | 3 801 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 568.00 | 60 953.00 | | 179 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 568.00 | 60 953.00 | | 179 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 677.00 | 57 152.00 | 197 525.00 | 254 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 221.00 | 68 871.00 | 3 350.00 | 72 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 924.00 | 518 398.00 | 197 525.00 | 715 924.00 |