| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 7 298.00 | 10 102.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 804 000.00 | 67 295.00 | 736 705.00 | 804 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 400.00 | 74 593.00 | 831 807.00 | 906 400.00 |
BZ Autres créances | 472 984.00 | | 472 984.00 | 472 984.00 |
CF Disponibilités | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 043.00 | | 528 043.00 | 528 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 443.00 | 74 593.00 | 1 359 849.00 | 1 434 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 346 660.00 | 1 346 660.00 | | 1 346 660.00 |
DH Report à nouveau | 42 646.00 | 95 594.00 | | 42 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 419.00 | -52 948.00 | | -39 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 138.00 | 1 397 556.00 | | 1 358 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 204.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712.00 | 2 275.00 | | 1 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 849.00 | 1 399 831.00 | | 1 359 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712.00 | 2 275.00 | | 1 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 71.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 1 194.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 1 194.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | 1 194.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505.00 | 4 511.00 | | 3 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 924.00 | 57 459.00 | | 42 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 419.00 | -52 948.00 | | -39 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 400.00 | | | 906 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 35 640.00 | | 38 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 818.00 | 3 480.00 | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 32 160.00 | | 35 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 984.00 | | | 472 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 984.00 | 472 984.00 | | 472 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 677.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 968.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 716.00 | 9 480.00 | | 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 084.00 | 8 943.00 | | 4 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 752.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 1 429.00 | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 525.00 | 20 390.00 | | 6 525.00 |