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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 10 778.00 | 6 622.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 804 000.00 | 99 455.00 | 704 545.00 | 804 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 400.00 | 110 233.00 | 796 167.00 | 906 400.00 |
BZ Autres créances | 476 434.00 | | 476 434.00 | 476 434.00 |
CF Disponibilités | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 594.00 | | 525 594.00 | 525 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 994.00 | 110 233.00 | 1 321 761.00 | 1 431 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 346 660.00 | 1 346 660.00 | | 1 346 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 227.00 | 42 646.00 | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 813.00 | -39 419.00 | | -38 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 324.00 | 1 358 138.00 | | 1 319 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 1 680.00 | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437.00 | 1 712.00 | | 2 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 761.00 | 1 359 849.00 | | 1 321 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437.00 | 1 712.00 | | 2 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450.00 | 3 505.00 | | 3 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 263.00 | 42 924.00 | | 42 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 813.00 | -39 419.00 | | -38 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 400.00 | | | 906 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 593.00 | 35 640.00 | | 74 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 298.00 | 3 480.00 | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 295.00 | 32 160.00 | | 67 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 434.00 | | | 476 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 070.00 | 477 070.00 | | 477 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 683.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | 1 725.00 | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | 716.00 | | 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 554.00 | 4 084.00 | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | 758.00 | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 843.00 | 6 525.00 | | 5 843.00 |