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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 804 000.00 | 163 775.00 | 640 225.00 | 804 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 400.00 | 181 175.00 | 725 225.00 | 906 400.00 |
BZ Autres créances | 520 468.00 | | 520 468.00 | 520 468.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 680.00 | | 521 680.00 | 521 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 080.00 | 181 175.00 | 1 246 905.00 | 1 428 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 346 660.00 | 1 346 660.00 | | 1 346 660.00 |
DH Report à nouveau | -73 035.00 | -35 586.00 | | -73 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 770.00 | -37 449.00 | | -36 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 105.00 | 1 281 876.00 | | 1 245 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 905.00 | 1 283 676.00 | | 1 246 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744.00 | 3 655.00 | | 3 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 514.00 | 41 104.00 | | 40 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 770.00 | -37 449.00 | | -36 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 400.00 | | | 906 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 873.00 | 35 302.00 | | 145 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 258.00 | 3 142.00 | | 14 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 615.00 | 32 160.00 | | 131 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 468.00 | 520 468.00 | | 520 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 645.00 | 520 645.00 | | 520 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 736.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 996.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | 470.00 | | 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 246.00 | 2 186.00 | | 2 246.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 812.00 | | 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 4 652.00 | | 4 456.00 |