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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 13 299.00 | 1 300.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 11 959.00 | 12 703.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 236.00 | 26 576.00 | 16 660.00 | 43 236.00 |
BT Marchandises | 103 585.00 | 8 816.00 | 94 769.00 | 103 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 592.00 | 7 310.00 | 87 283.00 | 94 592.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 959.00 | 16 125.00 | 203 834.00 | 219 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 195.00 | 42 702.00 | 220 494.00 | 263 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 408.00 | 28 042.00 | | 43 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 885.00 | 15 366.00 | | 32 885.00 |
DL TOTAL (I) | 77 293.00 | 44 408.00 | | 77 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 583.00 | 152 477.00 | | 111 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 656.00 | 31 958.00 | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 402.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 201.00 | 184 837.00 | | 143 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 494.00 | 229 245.00 | | 220 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 420.00 | | 321 420.00 | 321 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 642.00 | | 431 642.00 | 431 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 242.00 | 443 704.00 | | 446 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 357.00 | 428 338.00 | | 413 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 885.00 | 15 366.00 | | 32 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 1 830.00 | | 24 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 1 830.00 | | 23 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 624.00 | 8 816.00 | 9 624.00 | 9 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 590.00 | 14 722.00 | 13 186.00 | 14 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 590.00 | 14 722.00 | 13 186.00 | 14 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |