| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 13 699.00 | 900.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 14 434.00 | 19 183.00 | 33 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 135.00 | 29 452.00 | 20 683.00 | 50 135.00 |
BT Marchandises | 99 096.00 | 9 847.00 | 89 249.00 | 99 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 036.00 | 2 654.00 | 71 382.00 | 74 036.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 548.00 | 12 501.00 | 183 046.00 | 195 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 683.00 | 41 953.00 | 203 729.00 | 245 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 293.00 | 43 408.00 | | 76 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 794.00 | 32 885.00 | | 23 794.00 |
DL TOTAL (I) | 101 087.00 | 77 293.00 | | 101 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 111 583.00 | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 375.00 | 30 656.00 | | 36 375.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 642.00 | 143 201.00 | | 102 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 729.00 | 220 494.00 | | 203 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 334 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 308.00 | 446 242.00 | | 466 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 515.00 | 413 358.00 | | 442 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 794.00 | 32 885.00 | | 23 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 576.00 | 2 876.00 | | 26 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | 2 876.00 | | 25 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |