| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 599.00 | 14 099.00 | 500.00 | 14 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 617.00 | 17 264.00 | 16 354.00 | 33 617.00 |
AX Avances et acomptes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 262.00 | 32 681.00 | 18 581.00 | 51 262.00 |
BT Marchandises | 97 584.00 | 11 275.00 | 86 309.00 | 97 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 433.00 | 3 071.00 | 102 362.00 | 105 433.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 662.00 | 14 346.00 | 229 316.00 | 243 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 924.00 | 47 027.00 | 247 897.00 | 294 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 087.00 | 76 293.00 | | 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 988.00 | 23 794.00 | | 38 988.00 |
DL TOTAL (I) | 140 075.00 | 101 087.00 | | 140 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 65 079.00 | | 81 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 968.00 | 36 375.00 | | 25 968.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 822.00 | 102 642.00 | | 107 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 897.00 | 203 729.00 | | 247 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 814.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 737.00 | 466 308.00 | | 505 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 749.00 | 442 514.00 | | 466 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 988.00 | 23 794.00 | | 38 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | 3 229.00 | | 29 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 3 229.00 | | 28 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |