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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 048.00 | 226 339.00 | 48 710.00 | 275 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 801.00 | 228 649.00 | 53 153.00 | 281 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
110 Total général Actif | 363 919.00 | 228 649.00 | 135 271.00 | 363 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 437.00 | 259 635.00 | | 316 437.00 |
230 Autres produits | | 1 466.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 437.00 | 261 101.00 | | 316 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 476.00 | 101 344.00 | | 126 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 143.00 | 1 624.00 | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 112 493.00 | 114 990.00 | | 112 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 3 775.00 | | 4 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 748.00 | 5 893.00 | | 4 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 409.00 | 16 555.00 | | 16 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 446.00 | 256 180.00 | | 279 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 991.00 | 4 920.00 | | 36 991.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2 605.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 959.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 001.00 | 2 636.00 | | 31 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 230.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 440.00 | 3 703.00 | | 4 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |