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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 030.00 | 267 507.00 | 36 523.00 | 304 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 783.00 | 269 817.00 | 40 966.00 | 310 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
110 Total général Actif | 387 203.00 | 269 817.00 | 117 386.00 | 387 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 907.00 | 267 983.00 | | 277 907.00 |
230 Autres produits | 3 250.00 | 5 150.00 | | 3 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 157.00 | 273 132.00 | | 281 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 571.00 | 111 750.00 | | 106 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 947.00 | -776.00 | | -4 947.00 |
242 Autres charges externes. | 116 292.00 | 128 327.00 | | 116 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 4 319.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 739.00 | 3 741.00 | | 3 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 630.00 | 20 328.00 | | 21 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 782.00 | 279 689.00 | | 258 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 374.00 | -6 557.00 | | 22 374.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 000.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 450.00 | 18 206.00 | | 21 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 260.00 | | 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 978.00 | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 783.00 | | | 296 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |