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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 030.00 | 245 877.00 | 44 153.00 | 290 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 783.00 | 248 187.00 | 48 596.00 | 296 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
084 Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
110 Total général Actif | 365 470.00 | 248 187.00 | 117 283.00 | 365 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 983.00 | 316 437.00 | | 267 983.00 |
230 Autres produits | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 132.00 | 316 437.00 | | 273 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 750.00 | 126 476.00 | | 111 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | 3 143.00 | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 128 327.00 | 112 493.00 | | 128 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 4 175.00 | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | 4 748.00 | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 328.00 | 16 409.00 | | 20 328.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 279 689.00 | 279 446.00 | | 279 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 557.00 | 36 991.00 | | -6 557.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 1.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | | 680.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 206.00 | 31 001.00 | | 18 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 873.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | 4 440.00 | | 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 801.00 | | | 281 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 160.00 | | | 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 648.00 | | | 45 648.00 |