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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 324.00 | 24 277.00 | 10 047.00 | 34 324.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 824.00 | 24 277.00 | 147 547.00 | 171 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
110 Total général Actif | 261 946.00 | 24 277.00 | 237 669.00 | 261 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
252 Charges sociales | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 925.00 | | | 179 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |