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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 363.00 | 33 728.00 | 4 634.00 | 38 363.00 |
040 Immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 344.00 | 33 728.00 | 132 616.00 | 166 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
072 Créances – Autres | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
110 Total général Actif | 263 296.00 | 33 728.00 | 229 568.00 | 263 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
230 Autres produits | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 430.00 | | | 68 430.00 |
252 Charges sociales | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 077.00 | | | 156 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |