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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 363.00 | 31 618.00 | 6 744.00 | 38 363.00 |
040 Immobilisations financières | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 190.00 | 31 618.00 | 144 572.00 | 176 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
110 Total général Actif | 251 626.00 | 31 618.00 | 220 008.00 | 251 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 253.00 | | | 176 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 794.00 | | | 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
242 Autres charges externes. | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
252 Charges sociales | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 828.00 | | | 197 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 575.00 | | | -21 575.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 091.00 | | | -23 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89.00 | | | 89.00 |