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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 708.00 | 66 057.00 | 126 651.00 | 192 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 208.00 | 66 057.00 | 169 151.00 | 235 208.00 |
BT Marchandises | 2 093 811.00 | | 2 093 811.00 | 2 093 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010 666.00 | 86 904.00 | 5 923 762.00 | 6 010 666.00 |
BZ Autres créances | 17 044 833.00 | | 17 044 833.00 | 17 044 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 920 104.00 | | 1 920 104.00 | 1 920 104.00 |
CF Disponibilités | 955 629.00 | | 955 629.00 | 955 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 070 352.00 | 86 904.00 | 27 983 449.00 | 28 070 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 305 560.00 | 152 961.00 | 28 152 600.00 | 28 305 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 239.00 | 2 671 239.00 | | 2 671 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 782.00 | 20 798.00 | | 1 601 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 033.00 | 1 580 983.00 | | 1 074 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 054.00 | 4 603 021.00 | | 5 677 054.00 |
DN Avances conditionnées | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DO TOTAL (II) | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 468.00 | 2 499 931.00 | | 1 784 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 309.00 | 748 605.00 | | 2 812 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709 259.00 | 18 337 283.00 | | 14 709 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 094.00 | 370 675.00 | | 367 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 147.00 | 324 934.00 | | 67 147.00 |
EA Autres dettes | 322 607.00 | 164 463.00 | | 322 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 759.00 | 210 615.00 | | 81 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 144 904.00 | 22 656 767.00 | | 20 144 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 152 600.00 | 29 590 429.00 | | 28 152 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 075 108.00 | | 101 075 108.00 | 101 075 108.00 |
FG Production vendue services | 1 525 593.00 | | 1 525 593.00 | 1 525 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 600 701.00 | | 102 600 701.00 | 102 600 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 691 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 782 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 073.00 | |
GE Autres charges | | | 27 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 206 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 702.00 | 44 469.00 | | 52 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 170.00 | 703 000.00 | | 346 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 456 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 872.00 | 1 204 001.00 | | 398 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 626.00 | 151 187.00 | | 50 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 787.00 | 500 024.00 | | 289 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 413.00 | 702 744.00 | | 340 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 459.00 | 501 257.00 | | 58 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 406.00 | 674 769.00 | | 536 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 328 775.00 | 114 191 486.00 | | 103 328 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 254 742.00 | 112 610 503.00 | | 102 254 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 033.00 | 1 580 983.00 | | 1 074 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 867.00 | | 314 146.00 | 323 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 909.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 805.00 | 235 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 896.00 | 192 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 458.00 | | 313 146.00 | 268 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 409.00 | | 1 000.00 | 55 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 670.00 | 119 405.00 | 113 018.00 | 59 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 670.00 | 119 405.00 | 113 018.00 | 59 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 805.00 | 118 073.00 | 88 974.00 | 57 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 805.00 | 118 073.00 | 88 974.00 | 57 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 805.00 | 118 073.00 | 88 974.00 | 57 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 073.00 | 88 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709 259.00 | 14 709 259.00 | | 14 709 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 607.00 | 322 607.00 | | 322 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 903 870.00 | | | 5 903 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 796.00 | | | 106 796.00 |
VB T. V. A. | 3 354 759.00 | | | 3 354 759.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 242.00 | | | 7 608 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084 686.00 | 1 084 686.00 | | 1 084 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 782.00 | 277 233.00 | 422 549.00 | 699 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 873.00 | | 2 773 873.00 | 2 773 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 460.00 | | | 264 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 086.00 | 132 086.00 | | 132 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081 832.00 | | | 6 081 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 107 307.00 | 10 492 565.00 | 12 614 742.00 | 23 107 307.00 |
VW T.V.A. | 234 996.00 | 234 996.00 | | 234 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 144 643.00 | 16 948 221.00 | 3 196 422.00 | 20 144 643.00 |