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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 364.00 | 75 671.00 | 181 693.00 | 257 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 912 244.00 | | 10 912 244.00 | 10 912 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212 108.00 | 75 671.00 | 11 136 437.00 | 11 212 108.00 |
BT Marchandises | 2 697 988.00 | | 2 697 988.00 | 2 697 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 171.00 | 116 980.00 | 4 529 191.00 | 4 646 171.00 |
BZ Autres créances | 11 546 828.00 | | 11 546 828.00 | 11 546 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020 179.00 | | 2 020 179.00 | 2 020 179.00 |
CF Disponibilités | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 994 679.00 | 116 980.00 | 20 877 699.00 | 20 994 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 206 787.00 | 192 651.00 | 32 014 136.00 | 32 206 787.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 239.00 | 2 671 239.00 | | 2 671 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 815.00 | 1 601 782.00 | | 2 675 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 923.00 | 1 074 033.00 | | 609 923.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 977.00 | 5 677 054.00 | | 6 286 977.00 |
DN Avances conditionnées | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DO TOTAL (II) | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 108.00 | 1 784 468.00 | | 2 365 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787 413.00 | 2 812 309.00 | | 6 787 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 830.00 | 14 709 259.00 | | 13 733 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 346.00 | 367 094.00 | | 168 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 147.00 | | |
EA Autres dettes | 274 732.00 | 322 607.00 | | 274 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 089.00 | 81 759.00 | | 67 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 396 516.00 | 20 144 904.00 | | 23 396 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 014 136.00 | 28 152 600.00 | | 32 014 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 979 654.00 | | 86 979 654.00 | 86 979 654.00 |
FG Production vendue services | 922 904.00 | | 922 904.00 | 922 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 902 558.00 | | 87 902 558.00 | 87 902 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 929 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 594 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 148.00 | |
GE Autres charges | | | 21 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 967 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 266.00 | 52 702.00 | | 60 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 346 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 266.00 | 398 872.00 | | 60 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 996.00 | 50 626.00 | | 94 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 996.00 | 340 413.00 | | 94 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 730.00 | 58 459.00 | | -34 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 044.00 | 536 406.00 | | 304 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 145 370.00 | 103 328 775.00 | | 88 145 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 535 446.00 | 102 254 742.00 | | 87 535 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 923.00 | 1 074 033.00 | | 609 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 208.00 | | 11 023 664.00 | 235 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 954 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 764.00 | 11 212 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 764.00 | 257 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 708.00 | | 111 420.00 | 192 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 10 912 244.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 057.00 | 56 378.00 | 46 764.00 | 66 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | 56 378.00 | 46 764.00 | 66 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 904.00 | 57 148.00 | 27 072.00 | 86 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 904.00 | 57 148.00 | 27 072.00 | 86 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 904.00 | 57 148.00 | 27 072.00 | 86 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 148.00 | 27 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 830.00 | 13 733 830.00 | | 13 733 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 089.00 | 67 089.00 | | 67 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 912 244.00 | | 10 912 244.00 | 10 912 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 523 486.00 | 4 523 486.00 | | 4 523 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VB T. V. A. | 3 145 508.00 | 3 145 508.00 | | 3 145 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 963.00 | 3 002 963.00 | | 3 002 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935 872.00 | 1 935 872.00 | | 1 935 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 236.00 | 216 288.00 | 212 948.00 | 429 236.00 |
VI Groupe et associés | 6 741 877.00 | 6 741 877.00 | | 6 741 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 948.00 | | | 268 948.00 |
VP Divers | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241 310.00 | | 5 000 000.00 | 5 241 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 113 276.00 | 11 194 532.00 | 15 918 744.00 | 27 113 276.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 727 160.00 | 23 183 570.00 | 212 948.00 | 25 727 160.00 |