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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 728.00 | 118 519.00 | 117 209.00 | 235 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 912 244.00 | | 10 912 244.00 | 10 912 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155 472.00 | 118 519.00 | 11 036 953.00 | 11 155 472.00 |
BT Marchandises | 3 028 256.00 | | 3 028 256.00 | 3 028 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 008.00 | 88 945.00 | 4 185 062.00 | 4 274 008.00 |
BZ Autres créances | 10 552 927.00 | | 10 552 927.00 | 10 552 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 124 673.00 | | 1 124 673.00 | 1 124 673.00 |
CF Disponibilités | 716 644.00 | | 716 644.00 | 716 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704 133.00 | 88 945.00 | 19 615 188.00 | 19 704 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 859 605.00 | 207 464.00 | 30 652 141.00 | 30 859 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 671 239.00 | 2 671 239.00 | | 2 671 239.00 |
DH Report à nouveau | 2 675 815.00 | 2 675 815.00 | | 2 675 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 440.00 | 609 923.00 | | 331 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 008 494.00 | 6 286 977.00 | | 6 008 494.00 |
DN Avances conditionnées | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DO TOTAL (II) | 2 330 642.00 | 2 330 642.00 | | 2 330 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 608.00 | 2 365 108.00 | | 1 255 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 513.00 | 6 787 413.00 | | 7 313 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267 205.00 | 13 733 830.00 | | 13 267 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 890.00 | 168 346.00 | | 92 890.00 |
EA Autres dettes | 359 394.00 | 274 733.00 | | 359 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 395.00 | 67 089.00 | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 313 004.00 | 23 396 518.00 | | 22 313 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 652 141.00 | 32 014 137.00 | | 30 652 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 313 004.00 | 23 183 570.00 | | 22 313 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 957.00 | 1 935 872.00 | | 1 040 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 777 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 214 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 275 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 108 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 852.00 | |
GE Autres charges | | | 60 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 802 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787.00 | 60 266.00 | | 32 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | 94 996.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 137.00 | 94 996.00 | | 48 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 350.00 | -34 730.00 | | -15 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 706.00 | 304 044.00 | | 125 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 491 492.00 | 88 145 369.00 | | 80 491 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 160 052.00 | 87 535 446.00 | | 80 160 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 440.00 | 609 923.00 | | 331 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212 108.00 | 11 472.00 | | 11 212 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 10 919 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 108.00 | 11 155 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 108.00 | 235 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 364.00 | 11 472.00 | | 257 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954 744.00 | | | 10 954 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 671.00 | 75 956.00 | 33 108.00 | 75 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 671.00 | 75 956.00 | 33 108.00 | 75 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267 205.00 | 13 267 205.00 | | 13 267 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628 487.00 | 7 628 487.00 | | 7 628 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 912 244.00 | | 10 912 244.00 | 10 912 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 008.00 | 4 166 110.00 | 107 898.00 | 4 274 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 957.00 | 1 040 957.00 | | 1 040 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
VP Divers | 10 552 927.00 | 10 552 927.00 | | 10 552 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 754 304.00 | 14 726 662.00 | 11 027 642.00 | 25 754 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 313 004.00 | 22 313 004.00 | | 22 313 004.00 |