| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | 111 000.00 | 230 000.00 | 341 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 078.00 | 111 000.00 | 231 078.00 | 342 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 000.00 | 111 000.00 | 224 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 2 000.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 733.00 | 142 565.00 | | 42 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 15 867.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 52 594.00 | 180 433.00 | | 52 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 313.00 | 135.00 | | 131 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 418.00 | 35 840.00 | | 21 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 800.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 13 614.00 | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 484.00 | 52 391.00 | | 178 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 078.00 | 232 824.00 | | 231 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 143.00 | 29 391.00 | | 57 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 1.00 | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | 1.00 | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 1.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 133.00 | 75 001.00 | | 63 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 972.00 | 59 133.00 | | 60 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 15 867.00 | | 2 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 337.00 | 6 000.00 | 14 337.00 | 20 337.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 313.00 | 36 309.00 | 75 573.00 | 131 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 9 418.00 | 12 000.00 | 21 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | 10.00 | 561.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 484.00 | 57 143.00 | 101 911.00 | 178 484.00 |