| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | 111 000.00 | 230 000.00 | 341 000.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 856.00 | 111 000.00 | 253 856.00 | 364 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 000.00 | 111 000.00 | 224 000.00 | 335 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 879.00 | 133 074.00 | | 137 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 263.00 | 4 804.00 | | 14 263.00 |
DL TOTAL (I) | 159 842.00 | 145 579.00 | | 159 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 373.00 | 77 044.00 | | 58 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | 19 353.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 622.00 | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | 7 629.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 013.00 | 107 650.00 | | 94 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 856.00 | 253 229.00 | | 253 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 153.00 | 49 888.00 | | 55 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 848.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 66 069.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 736.00 | 61 265.00 | | 63 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 263.00 | 4 804.00 | | 14 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 373.00 | 19 513.00 | 38 860.00 | 58 373.00 |
VI Groupe et associés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 013.00 | 55 153.00 | 38 860.00 | 94 013.00 |