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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 152 142.00 | 137 879.00 | | 152 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 796.00 | 14 263.00 | | 127 796.00 |
DL TOTAL (I) | 287 639.00 | 159 842.00 | | 287 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 310.00 | 58 373.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 637.00 | 19 601.00 | | 34 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 046.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 12 991.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 209.00 | 94 013.00 | | 85 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 848.00 | 253 856.00 | | 372 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 540.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 500.00 | 78 000.00 | | 195 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 703.00 | 63 736.00 | | 67 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 796.00 | 14 263.00 | | 127 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 111 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 310.00 | 19 702.00 | 19 608.00 | 39 310.00 |
VI Groupe et associés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 209.00 | 65 601.00 | 19 608.00 | 85 209.00 |