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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 4 047.00 | 30 946.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 370.00 | 232 306.00 | 18 063.00 | 250 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 192.00 | 236 354.00 | 70 837.00 | 307 192.00 |
BT Marchandises | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BZ Autres créances | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CF Disponibilités | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 167.00 | 236 354.00 | 283 813.00 | 520 167.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
DL TOTAL (I) | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | | | 70 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 621.00 | | | 191 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 561.00 | | | 154 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 660.00 | | 491 660.00 | 491 660.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 799.00 | | 494 799.00 | 494 799.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 141.00 | | | 496 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 151.00 | | | 480 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 076.00 | | 32 116.00 | 275 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 376.00 | | 31 988.00 | 253 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 128.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 256.00 | 28 097.00 | | 208 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 256.00 | 28 097.00 | | 208 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 400.00 | 14 100.00 | 29 300.00 | 43 400.00 |
VI Groupe et associés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 491.00 | 54 863.00 | 6 628.00 | 61 491.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 862.00 | 154 561.00 | 29 300.00 | 183 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YT Sous‐traitance | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 384.00 | | | 208 384.00 |