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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 8 733.00 | 26 260.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 370.00 | 248 379.00 | 1 990.00 | 250 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 192.00 | 257 113.00 | 50 078.00 | 307 192.00 |
BT Marchandises | 82 225.00 | | 82 225.00 | 82 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 336.00 | | 206 336.00 | 206 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 528.00 | 257 113.00 | 256 415.00 | 513 528.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 392.00 | | | 83 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
DL TOTAL (I) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 415.00 | | | 256 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 431.00 | | 503 431.00 | 503 431.00 |
FG Production vendue services | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 001.00 | | 506 001.00 | 506 001.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 759.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 754.00 | | | 506 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 645.00 | | | 489 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 192.00 | | | 307 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 364.00 | | | 285 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 354.00 | 20 759.00 | | 236 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 354.00 | 20 759.00 | | 236 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 309.00 | 12 507.00 | 16 801.00 | 29 309.00 |
VI Groupe et associés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 596.00 | 68 968.00 | 6 628.00 | 75 596.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 290.00 | 123 488.00 | 16 801.00 | 140 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ST Autres comptes | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YT Sous‐traitance | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 809.00 | | | 210 809.00 |