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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 076.00 | 13 426.00 | 21 649.00 | 35 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 507.00 | 232 857.00 | 20 649.00 | 253 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 411.00 | 246 284.00 | 64 126.00 | 310 411.00 |
BT Marchandises | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CF Disponibilités | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 345.00 | 246 284.00 | 313 061.00 | 559 345.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DL TOTAL (I) | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 328.00 | | | 166 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 061.00 | | | 313 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 553.00 | | | 139 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 326.00 | | 496 326.00 | 496 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 326.00 | | 496 326.00 | 496 326.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 251.00 | | | 497 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 819.00 | | | 459 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 192.00 | | 20 874.00 | 307 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 655.00 | 310 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 655.00 | 288 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 364.00 | | 20 874.00 | 285 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 113.00 | 6 826.00 | 17 655.00 | 257 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 113.00 | 6 826.00 | 17 655.00 | 257 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 924.00 | 11 137.00 | 24 787.00 | 35 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 749.00 | 119 121.00 | 6 628.00 | 125 749.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 340.00 | 139 553.00 | 24 787.00 | 164 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |