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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 803.00 | 104 204.00 | 31 599.00 | 135 803.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 745.00 | 109 416.00 | 127 329.00 | 236 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
110 Total général Actif | 291 008.00 | 109 416.00 | 181 592.00 | 291 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
252 Charges sociales | 315.00 | | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -467.00 | | | -467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |