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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 803.00 | 113 323.00 | 22 480.00 | 135 803.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 145.00 | 118 535.00 | 117 610.00 | 236 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
110 Total général Actif | 268 844.00 | 118 535.00 | 150 309.00 | 268 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
222 Production stockée | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -83.00 | | | -83.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 108 259.00 | | | 108 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
252 Charges sociales | -43.00 | | | -43.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 141.00 | | | -31 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 589.00 | | | -31 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |