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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 449.00 | 124 548.00 | 1 902.00 | 126 449.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 942.00 | 124 910.00 | 97 032.00 | 221 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
072 Créances – Autres | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
084 Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
110 Total général Actif | 243 730.00 | 124 910.00 | 118 820.00 | 243 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
222 Production stockée | -30.00 | | | -30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 465.00 | | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 885.00 | | | 42 885.00 |