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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 772.00 | 154 950.00 | 7 822.00 | 162 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 312 021.00 | 118 620.00 | 193 401.00 | 312 021.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 871.00 | 118 620.00 | 232 252.00 | 350 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 644.00 | 273 570.00 | 240 074.00 | 513 644.00 |
CU Autres participations | 136 522.00 | 128 700.00 | 7 822.00 | 136 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DH Report à nouveau | -152 054.00 | -13 262.00 | | -152 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | -138 792.00 | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589.00 | 19 677.00 | | 8 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 051.00 | 185 765.00 | | 214 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 924.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 486.00 | 190 061.00 | | 231 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 074.00 | 209 739.00 | | 240 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 5 010.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | 19 273.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 292.00 | 29 027.00 | | 24 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 380.00 | 167 819.00 | | 35 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 089.00 | -138 792.00 | | -11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 051.00 | 214 051.00 | | 214 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 821.00 | 340 821.00 | | 340 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 486.00 | 231 486.00 | | 231 486.00 |