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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 970.00 | 850.00 | 184 120.00 | 184 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BZ Autres créances | 187 182.00 | 27 655.00 | 159 527.00 | 187 182.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 531.00 | 27 655.00 | 235 876.00 | 263 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 501.00 | 28 505.00 | 419 996.00 | 448 501.00 |
CU Autres participations | 184 970.00 | 850.00 | 184 120.00 | 184 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 686.00 | 165 686.00 | | 165 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
DH Report à nouveau | -198 814.00 | -166 982.00 | | -198 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 898.00 | -31 832.00 | | -7 898.00 |
DL TOTAL (I) | -34 981.00 | -27 083.00 | | -34 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 065.00 | 434 003.00 | | 439 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 300.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 763.00 | 17 740.00 | | 12 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 372.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 977.00 | 455 565.00 | | 454 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 996.00 | 428 481.00 | | 419 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -22 380.00 | | -22 380.00 | -22 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -22 380.00 | | -22 380.00 | -22 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 372.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 608.00 | 372.00 | | 7 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | -372.00 | | -7 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990.00 | 402.00 | | 7 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 888.00 | 32 235.00 | | 15 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 898.00 | -31 832.00 | | -7 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 263.00 | | 7 608.00 | 35 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 492.00 | | 29 987.00 | 58 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 492.00 | | 29 987.00 | 58 492.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 186 161.00 | 186 161.00 | | 186 161.00 |
VI Groupe et associés | 439 065.00 | 439 065.00 | | 439 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 977.00 | 454 977.00 | | 454 977.00 |